Kurabo Industries Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.77 | 52.55 | -83.31% | 11.35 | -22.74% |
| P/S |
|
0.3151 | 49.05 | -99.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.47 | 49.61 | -99.05% |
|
|
| P/FCF |
|
-21.05 | 47.93 | -143.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.43 | 55.21 | -93.78% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3478 | 49.02 | -99.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.43 | 45.26 | -158.39% |
|
|
| E/P |
|
0.1298 | 0.1533 | -15.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.13 | 12.17 | -16.74% | 9.16 | 10.57% |
| ROE |
|
5.59 | 10.1 | -44.66% |
|
|
| ROA |
|
3.23 | 5.37 | -39.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.6 | 6.05 | -40.5% |
|
|
| ROCE |
|
8.1 | 11.13 | -27.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9987 | 2.15 | -53.61% | 1.464 | -31.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3226 | -0.3086 | -204.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0893 | 0.1555 | -42.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3294 | 1.2837 | -74.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.82 | 9.9 | -71.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.51 | 4.21 | 7.07% | 4.03 | 11.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.24 | -10.92 | -294.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.03 | 3.21 | 25.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.55 | 49.39 | -34.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2977 | -0.1823 | -263.27% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
5.86 | 76.76 | -92.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.73 | 156.37 | -80.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
80.7 | 442.62 | -81.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
218.08 | 347.54 | -37.25% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
103.44 | 229.14 | -54.86% |
IP Score
6.53/10
