Vital KSK Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.64 | 111.55 | -91.35% | 16.25 | -40.63% |
| P/S |
|
0.0804 | 75.54 | -99.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.4652 | 70.61 | -99.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.91 | 4.36 | -212.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.3 | 75.01 | -94.26% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0652 | 72.91 | -99.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.94 | -69.06 | -94.3% |
|
|
| E/P |
|
0.1025 | 0.1062 | -3.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.52 | -75.55 | -102.01% | 1.436 | 5.85% |
| ROE |
|
4.88 | 3.48 | 40.15% |
|
|
| ROA |
|
1.583 | 2.44 | -35.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.8331 | -81.66 | -101.02% |
|
|
| ROCE |
|
4.58 | 6.53 | -29.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1661 | 0.3432 | 239.81% | 1.9131 | -39.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9989 | -0.9575 | 4.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0345 | 0.1413 | -75.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2091 | 3.79 | -94.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.12 | 4.32 | -50.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.79 | 3.08 | 88.03% | 4.28 | 35.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3108 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6911 | 24.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.62 | -17.33 | -143.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.28 | 1.8386 | 132.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.31 | 34.15 | 15.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.71 | -0.6451 | -520.2% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
4.44 | 242.23 | -98.17% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-14.75 | 753.02 | -101.96% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
25.86 | 673.51 | -96.16% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-287.89 | 202.12 | -242.44% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
60.78 | 353.41 | -82.8% |
IP Score
6.08/10
