TSE: 3347 - Trust Co., Ltd.

Доходность за полгода: +1.9544%
Сектор: Consumer Cyclical

Trust Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.73 85.25 -93.28% 24.28 -76.39%
P/S 0.2083 25.63 -99.19%
P/BV 0.8306 26.32 -96.84%
P/FCF 3.04 34.92 -91.28%
Ev/Ebitda 1.5589 38.05 -95.9%
Ev/S 0.3725 25.65 -98.55%
Ev/FCF 5.6 -15.3 -136.61%
E/P 0.1796 0.3146 -42.91%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.89 10.31 131.62% 25.09 -4.78%
ROE 15.35 10.03 53.09%
ROA 3.41 3.89 -12.25%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 3.64 4.26 -14.49%
ROCE 13.16 11.26 16.91%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.78 2.88 -3.61% 2.78 0%
Nеt Debt/Ebitda 0.6862 0.6726 2.02%
Debt/Ratio 0.5765 0.2127 171.02%
Debt/Equity 1.1768 1.7858 -34.1%
Debt/Net Income 18.26 24.57 -25.65%
IP Debt Score
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.63/10
 3.45 3.46 -0.3377% 2.43 41.85%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.0619 -100%
DSI 0.7857 0.8275 -5.05%
Средний рост дивидендов 3.51 -31.34 -111.2%
Средний процент за 5 лет 2.43 2.71 -10.3%
Средний процент для выплат 45.74 62.64 -26.98%
Разница со средней разницей по сектору -0.0117 -0.2471 -95.27%
IP Dividend Score
5.11/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 104.02 93.47 11.29%
Импульс роста Ebitda 5 лет 56.6 223.13 -74.63%
Импульс роста Net Income 5 лет 217.73 433.97 -49.83%
Импульс роста FCF 5 лет 201.5 192.51 4.67%
Импульс роста EPS 5 лет 217.63 860.55 -74.71%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
6.69/10

Похожие компании

Honda Motor Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.