Saint Marc Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
107.14 | 85.25 | 25.68% | 44.84 | 138.94% |
| P/S |
|
0.7717 | 25.63 | -96.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.4703 | 26.32 | -94.41% |
|
|
| P/FCF |
|
20.93 | 34.92 | -40.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.07 | 38.05 | -76.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.604 | 25.65 | -97.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.8 | -15.3 | -222.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0107 | 0.3146 | -96.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.66 | 10.31 | -35.44% | 7.32 | -9.02% |
| ROE |
|
1.3724 | 10.03 | -86.32% |
|
|
| ROA |
|
0.8535 | 3.89 | -78.03% |
|
|
| ROIC |
|
3.79 | 5.53 | -31.56% |
|
|
| ROS |
|
0.7203 | 4.26 | -83.08% |
|
|
| ROCE |
|
5.26 | 11.26 | -53.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.5673 | 2.88 | -45.64% | -1.6128 | -197.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.52 | 0.6726 | -474.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1237 | 0.2127 | -41.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1989 | 1.7858 | -88.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.49 | 24.57 | -41.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.13/10
|
3.65 | 3.46 | 5.44% | 3.31 | 10.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.11 | -31.34 | -64.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.31 | 2.71 | 21.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
100.82 | 62.64 | 60.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1883 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-6.32 | 93.47 | -106.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-46.96 | 223.13 | -121.05% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-34.93 | 433.97 | -108.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-25.49 | 192.51 | -113.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-43.84 | 860.55 | -105.09% |
IP Score
4.35/10
