Kawada Technologies, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.23 | 52.55 | -90.05% | 4.2 | 24.54% |
| P/S |
|
0.1874 | 49.05 | -99.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.2886 | 49.61 | -99.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.73 | 47.93 | -105.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.56 | 55.21 | -91.74% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3656 | 49.02 | -99.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.74 | 45.26 | -108.26% |
|
|
| E/P |
|
0.134 | 0.1533 | -12.61% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.02 | 12.17 | -34.08% | 9.27 | -13.45% |
| ROE |
|
5.77 | 10.1 | -42.87% |
|
|
| ROA |
|
2.86 | 5.37 | -46.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.58 | 6.05 | -40.83% |
|
|
| ROCE |
|
7.1 | 11.13 | -36.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.88 | 2.15 | 80.41% | 3.04 | 27.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.22 | -0.3086 | -819.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2268 | 0.1555 | 45.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3602 | 1.2837 | 5.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.7 | 9.9 | -12.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.1/10
|
2.04 | 4.21 | -51.57% | 2.96 | -31.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3045 | -23.34% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-96.9 | -10.92 | 787.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.96 | 3.21 | -7.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.07 | 49.39 | -73.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.17 | -0.1823 | 1091.53% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
1.6372 | 76.76 | -97.87% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0.5181 | 156.37 | -99.67% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
16.9 | 442.62 | -96.18% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-242.33 | 347.54 | -169.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-60.47 | 229.14 | -126.39% |
IP Score
4.28/10
