TSE: 3941 - Rengo Co., Ltd.

Доходность за полгода: -4.37%
Сектор: Consumer Cyclical

Rengo Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.23 85.25 -87.99% 8.21 24.59%
P/S 0.2471 25.63 -99.04%
P/BV 0.5419 26.32 -97.94%
P/FCF 116.45 34.92 233.47%
Ev/Ebitda 6.9 38.05 -81.86%
Ev/S 0.6392 25.65 -97.51%
Ev/FCF 289.04 -15.3 -1989.51%
E/P 0.0938 0.3146 -70.18%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.26 10.31 -10.22% 11.18 -17.19%
ROE 5.72 10.03 -43.01%
ROA 2.06 3.89 -47.1%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 2.41 4.26 -43.39%
ROCE 4.49 11.26 -60.12%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.16 2.88 78.99% 4.42 16.69%
Nеt Debt/Ebitda 4.23 0.6726 529.55%
Debt/Ratio 0.3839 0.2127 80.47%
Debt/Equity 0.9558 1.7858 -46.48%
Debt/Net Income 19.79 24.57 -19.45%
IP Debt Score
4.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.78/10
 3.51 3.46 1.3955% 3.13 12.3%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.0619 -100%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов 4.66 -31.34 -114.88%
Средний процент за 5 лет 3.13 2.71 15.27%
Средний процент для выплат 19.82 62.64 -68.36%
Разница со средней разницей по сектору 0.0483 -0.2471 -119.55%
IP Dividend Score
5.17/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31.74 93.47 -66.04%
Импульс роста Ebitda 5 лет 24.23 223.13 -89.14%
Импульс роста Net Income 5 лет 18.86 433.97 -95.65%
Импульс роста FCF 5 лет 5.81 192.51 -96.98%
Импульс роста EPS 5 лет 18.79 860.55 -97.82%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
4.28/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.