TSE: 3946 - Tomoku Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.01%
Сектор: Consumer Cyclical

Tomoku Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.91 85.25 -94.24% 5.96 -17.64%
P/S 0.1211 25.63 -99.53%
P/BV 0.3193 26.32 -98.79%
P/FCF -13.68 34.92 -139.18%
Ev/Ebitda 5.02 38.05 -86.82%
Ev/S 0.3775 25.65 -98.53%
Ev/FCF -32.53 -15.3 112.66%
E/P 0.1554 0.3146 -50.6%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.53 10.31 -26.99% 7.73 -2.54%
ROE 6.74 10.03 -32.81%
ROA 2.72 3.89 -29.87%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 2.47 4.26 -41.98%
ROCE 6.7 11.26 -40.47%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.34 2.88 50.68% 4.05 7.29%
Nеt Debt/Ebitda 3.41 0.6726 406.5%
Debt/Ratio 0.3562 0.2127 67.47%
Debt/Equity 0.7357 1.7858 -58.8%
Debt/Net Income 13.26 24.57 -46.03%
IP Debt Score
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.68/10
 3.87 3.46 11.8% 3.48 11.16%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов 5.35 -31.34 -117.06%
Средний процент за 5 лет 3.48 2.71 28.41%
Средний процент для выплат 16.23 62.64 -74.09%
Разница со средней разницей по сектору 0.4083 -0.2471 -265.23%
IP Dividend Score
6.16/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.79 93.47 -78.83%
Импульс роста Ebitda 5 лет 18.77 223.13 -91.59%
Импульс роста Net Income 5 лет 16.45 433.97 -96.21%
Импульс роста FCF 5 лет 824.31 192.51 328.19%
Импульс роста EPS 5 лет 26.7 860.55 -96.9%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
5.19/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.