TSE: 4022 - Rasa Industries, Ltd.

Доходность за полгода: +4.14%

Rasa Industries, Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.15 82.48 -93.76% 6.97 -26.13%
P/S 0.3355 59.85 -99.44%
P/BV 0.7158 59.9 -98.81%
P/FCF 14.88 11.95 24.57%
Ev/Ebitda 3.55 105.64 -96.64%
Ev/S 0.4813 59.18 -99.19%
Ev/FCF 21.26 24.02 -11.49%
E/P 0.1933 0.3117 -37.98%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.56 12.82 5.75% 13.53 0.2217%
ROE 14.92 7.6 96.25%
ROA 7.22 3.77 91.74%
ROIC 0 0 0%
ROS 6.51 7.88 -17.39%
ROCE 15.35 7.27 110.97%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.8083 -66.21 -102.73% 2.29 -21.13%
Nеt Debt/Ebitda 1.0743 44.11 -97.56%
Debt/Ratio 0.2559 0.168 52.35%
Debt/Equity 0.6554 7.2 -90.9%
Debt/Net Income 3.77 19.69 -80.87%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.96 3.96 50.43% 4.68 27.48%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.9286 0.8242 12.66%
Средний рост дивидендов 17.19 -16.05 -207.09%
Средний процент за 5 лет 4.68 7.42 -36.98%
Средний процент для выплат 18.71 55.01 -65.99%
Разница со средней разницей по сектору 1.9979 -0.116 -1822.61%
IP Dividend Score
7.89/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 43.78 126.58 -65.41%
Импульс роста Ebitda 5 лет 60.12 255.72 -76.49%
Импульс роста Net Income 5 лет 72.46 1095.61 -93.39%
Импульс роста FCF 5 лет 219.2 9818.43 -97.77%
Импульс роста EPS 5 лет 73.54 592.17 -87.58%
IP Growth Score
8/10
IP Score
7.08/10

Похожие компании

Kobe Bussan Co., Ltd.

Nissan Chemical Corporation

Japan Exchange Group, Inc.

Nitto Denko Corporation