Toagosei Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.09 | 118.28 | -88.94% | 14.05 | -6.85% |
| P/S |
|
1 | 98.9 | -98.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.7499 | 99.03 | -99.24% |
|
|
| P/FCF |
|
15.45 | -6.49 | -338.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.36 | 125.13 | -95.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7786 | 98.32 | -99.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.44 | 85.81 | -85.51% |
|
|
| E/P |
|
0.079 | 0.2869 | -72.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.53 | 14.42 | 0.7727% | 17.23 | -15.66% |
| ROE |
|
5.76 | 6.91 | -16.67% |
|
|
| ROA |
|
4.47 | 3.69 | 21.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.77 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.64 | 7.32 | 4.34% |
|
|
| ROCE |
|
5.88 | 6.6 | -10.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4866 | -10.25 | -104.75% | 0.4602 | +5.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.52 | 22.7 | -106.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0414 | 0.1561 | -73.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0811 | 8.79 | -99.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9252 | 15.34 | -93.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.58 | 4.05 | 37.7% | 3.79 | +47.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.14 | 75.64% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8651 | 7.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-82.13 | -59.3 | 38.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.79 | 13.29 | -71.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.15 | 39.93 | -9.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.53 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.94 | 15.27 | -34.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.43 | 23.07 | -41.79% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.22 | -4.95 | -447.88% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
201.45 | -10.06 | -2102.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
30.25 | 229 | -86.79% |
IP Score
6.27/10
