TSE: 4045 - Toagosei Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.1%

Toagosei Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.09 82.48 -84.13% 14.05 -6.85%
P/S 1.0001 59.85 -98.33%
P/BV 0.7499 59.9 -98.75%
P/FCF 15.45 11.95 29.33%
Ev/Ebitda 5.36 105.64 -94.93%
Ev/S 0.7786 59.18 -98.68%
Ev/FCF 12.43 24.02 -48.23%
E/P 0.079 0.3117 -74.65%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.53 12.82 13.32% 16.87 -13.88%
ROE 5.83 7.6 -23.24%
ROA 4.53 3.77 20.3%
ROIC 0 0 0%
ROS 7.64 7.88 -3.04%
ROCE 5.42 7.27 -25.56%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5332 -66.21 -100.81% 0.4857 9.79%
Nеt Debt/Ebitda -1.5237 44.11 -103.45%
Debt/Ratio 0.0454 0.168 -73%
Debt/Equity 0.0889 7.2 -98.77%
Debt/Net Income 1.014 19.69 -94.85%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.17 3.96 30.49% 3.63 42.35%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов -100.89 -16.05 528.52%
Средний процент за 5 лет 3.63 7.42 -51.04%
Средний процент для выплат 36.15 55.01 -34.28%
Разница со средней разницей по сектору 1.2079 -0.116 -1141.47%
IP Dividend Score
6.03/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 9.94 126.58 -92.15%
Импульс роста Ebitda 5 лет -5.78 255.72 -102.26%
Импульс роста Net Income 5 лет 17.23 1095.61 -98.43%
Импульс роста FCF 5 лет 201.51 9818.43 -97.95%
Импульс роста EPS 5 лет 30.25 592.17 -94.89%
IP Growth Score
4/10
IP Score
6.03/10

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation