Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.2 | 82.48 | -92.48% | 8.66 | -28.38% |
| P/S |
|
0.7397 | 59.85 | -98.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.8463 | 59.9 | -98.59% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.32 | 11.95 | -152.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.39 | 105.64 | -96.8% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9358 | 59.18 | -98.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.65 | 24.02 | -136.03% |
|
|
| E/P |
|
0.1744 | 0.3117 | -44.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.65 | 12.82 | 115.64% | 23.38 | 18.26% |
| ROE |
|
14.92 | 7.6 | 96.34% |
|
|
| ROA |
|
7.8 | 3.77 | 106.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.92 | 7.88 | 51.27% |
|
|
| ROCE |
|
14.48 | 7.27 | 99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7375 | -66.21 | -102.62% | 1.7751 | -2.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7099 | 44.11 | -98.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.289 | 0.168 | 72.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7973 | 7.2 | -88.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.03 | 19.69 | -79.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.58 | 3.96 | 15.6% | 2.9 | 57.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.73 | -16.05 | -148.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.9 | 7.42 | -60.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.02 | 55.01 | -74.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6179 | -0.116 | -632.77% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.66 | 126.58 | -83.68% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-51.3 | 255.72 | -120.06% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-191.83 | 1095.61 | -117.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-191.67 | 9818.43 | -101.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-191.9 | 592.17 | -132.41% |
IP Score
5.55/10
