Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.13 | 82.48 | -92.57% | 14.47 | -57.68% |
| P/S |
|
0.6888 | 59.85 | -98.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.6811 | 59.9 | -98.86% |
|
|
| P/FCF |
|
-44.24 | 11.95 | -470.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.07 | 105.64 | -96.15% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0937 | 59.18 | -98.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-74.33 | 24.02 | -409.52% |
|
|
| E/P |
|
0.1728 | 0.3117 | -44.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.9 | 12.82 | 109.79% | 22.24 | 20.95% |
| ROE |
|
12.05 | 7.6 | 58.54% |
|
|
| ROA |
|
6.48 | 3.77 | 72.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.24 | 7.88 | 42.64% |
|
|
| ROCE |
|
17.18 | 7.27 | 136.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.63 | -66.21 | -103.97% | 3.23 | -18.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5052 | 44.11 | -96.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3833 | 0.168 | 128.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9264 | 7.2 | -87.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.29 | 19.69 | -68.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.83 | 3.96 | 21.91% | 3.22 | 50.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1758 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.04 | -16.05 | -187.46% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.22 | 7.42 | -56.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.87 | 55.01 | -51.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8679 | -0.116 | -848.32% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
32.81 | 126.58 | -74.08% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
3.17 | 255.72 | -98.76% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-51.49 | 1095.61 | -104.7% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-121.51 | 9818.43 | -101.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-51.66 | 592.17 | -108.72% |
IP Score
5.14/10
