TSE: 4118 - Kaneka Corporation

Доходность за полгода: +9.8%

Kaneka Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.9 82.48 -88% 11.92 -17%
P/S 0.3012 59.85 -99.5%
P/BV 0.5217 59.9 -99.13%
P/FCF -20.3 11.95 -269.97%
Ev/Ebitda 4.71 105.64 -95.54%
Ev/S 0.4787 59.18 -99.19%
Ev/FCF -27.25 24.02 -213.45%
E/P 0.0853 0.3117 -72.63%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.16 12.82 -20.76% 10.39 -2.21%
ROE 5.71 7.6 -24.87%
ROA 3.05 3.77 -19.1%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.04 7.88 -61.42%
ROCE 7.12 7.27 -2.07%
IP Profitability Score
1.6667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.29 -66.21 -103.46% 2.07 10.67%
Nеt Debt/Ebitda 1.7466 44.11 -96.04%
Debt/Ratio 0.2248 0.168 33.82%
Debt/Equity 0.6013 7.2 -91.65%
Debt/Net Income 7.65 19.69 -61.17%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.25 3.96 7.27% 3.49 21.8%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1758 -100%
DSI 0.7857 0.8242 -4.67%
Средний рост дивидендов 5.48 -16.05 -134.15%
Средний процент за 5 лет 3.49 7.42 -52.96%
Средний процент для выплат 33.22 55.01 -39.6%
Разница со средней разницей по сектору 0.2879 -0.116 -348.25%
IP Dividend Score
6.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.73 126.58 -78.88%
Импульс роста Ebitda 5 лет 24.78 255.72 -90.31%
Импульс роста Net Income 5 лет 65.86 1095.61 -93.99%
Импульс роста FCF 5 лет -46.58 9818.43 -100.47%
Импульс роста EPS 5 лет 66.54 592.17 -88.76%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
5.53/10

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation