TSE: 4220 - Riken Technos Corporation

Доходность за полгода: +1.3171%

Riken Technos Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.96 82.48 -90.35% 7.83 1.7025%
P/S 0.2938 59.85 -99.51%
P/BV 0.5027 59.9 -99.16%
P/FCF 8.88 11.95 -25.69%
Ev/Ebitda 1.9922 105.64 -98.11%
Ev/S 0.1893 59.18 -99.68%
Ev/FCF 5.15 24.02 -78.56%
E/P 0.1132 0.3117 -63.68%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.5 12.82 -25.91% 10.02 -5.19%
ROE 7.54 7.6 -0.863%
ROA 4.25 3.77 12.71%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.69 7.88 -53.17%
ROCE 10.41 7.27 43.12%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.902 -66.21 -101.36% 0.9907 -8.96%
Nеt Debt/Ebitda -1.0997 44.11 -102.49%
Debt/Ratio 0.0945 0.168 -43.77%
Debt/Equity 0.3907 7.2 -94.58%
Debt/Net Income 2.32 19.69 -88.22%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.17 3.96 30.49% 3.58 44.29%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.7857 0.8242 -4.67%
Средний рост дивидендов 12.16 -16.05 -175.75%
Средний процент за 5 лет 3.58 7.42 -51.7%
Средний процент для выплат 26.71 55.01 -51.44%
Разница со средней разницей по сектору 1.2079 -0.116 -1141.47%
IP Dividend Score
7.11/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 27.25 126.58 -78.47%
Импульс роста Ebitda 5 лет 27.8 255.72 -89.13%
Импульс роста Net Income 5 лет 57.08 1095.61 -94.79%
Импульс роста FCF 5 лет 26.71 9818.43 -99.73%
Импульс роста EPS 5 лет 66.24 592.17 -88.81%
IP Growth Score
5.4/10
IP Score
6.59/10

Похожие компании

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nippon Sanso Holdings Corporation

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation