Kao Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
61.61 | 20.53 | 200.03% | 35.24 | 74.81% |
| P/S |
|
1.7635 | 1.6355 | 7.83% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 0.6056 | 340.96% |
|
|
| P/FCF |
|
19.41 | 1.8464 | 951.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.58 | 12.13 | 20.26% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7435 | -7.95 | -121.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.64 | 0.4018 | 4788.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 0.0672 | -75.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.96 | 13.91 | -14.01% | 16.29 | -26.59% |
| ROE |
|
4.46 | 5.54 | -19.46% |
|
|
| ROA |
|
2.48 | 0.807 | 207.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.86 | 9.94 | -71.23% |
|
|
| ROCE |
|
9.25 | -4.82 | -292% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8595 | 7.56 | -88.63% | 1.0268 | -16.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1669 | 8.41 | -101.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.089 | 0.1341 | -33.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2725 | 15.56 | -98.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.59 | 55.14 | -93.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.65/10
|
3.86 | 4.88 | -20.96% | 2.9 | 33.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 1.9286 | 418.52% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.852 | 8.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.33 | 3.66 | 18.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.9 | 4.43 | -34.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.64 | 58.98 | 21.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.0235 | -0.000491 | 208298.44% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
2.02 | 56.55 | -96.43% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-38.76 | -69 | -43.83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-70.4 | 81.16 | -186.74% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-9.76 | -95.97 | -89.83% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-69.22 | 249.56 | -127.74% |
IP Score
4.97/10
