DKS Co. Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.22 | 82.48 | -86.4% | 21.17 | -47% |
| P/S |
|
0.2798 | 59.85 | -99.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.4755 | 59.9 | -99.21% |
|
|
| P/FCF |
|
-8 | 11.95 | -166.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.41 | 105.64 | -92.04% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6384 | 59.18 | -98.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-19.69 | 24.02 | -182% |
|
|
| E/P |
|
-0.0241 | 0.3117 | -107.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.6 | 12.82 | -40.73% | 10.74 | -29.26% |
| ROE |
|
-1.1447 | 7.6 | -115.06% |
|
|
| ROA |
|
-0.4747 | 3.77 | -112.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
-0.6254 | 7.88 | -107.94% |
|
|
| ROCE |
|
2.23 | 7.27 | -69.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.57 | -66.21 | -109.93% | 5.08 | 29.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.72 | 44.11 | -89.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3819 | 0.168 | 127.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9918 | 7.2 | -86.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-79.78 | 19.69 | -505.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.75 | 3.96 | 45.13% | 3.55 | 62.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1758 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8242 | -13.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.23 | -16.05 | -61.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.55 | 7.42 | -52.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.73 | 55.01 | -15.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.7879 | -0.116 | -1641.55% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
2.7 | 126.58 | -97.87% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-24.64 | 255.72 | -109.64% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-41.59 | 1095.61 | -103.8% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-359.32 | 9818.43 | -103.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-38.05 | 592.17 | -106.43% |
IP Score
4.13/10
