Kansai Paint Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.4 | 82.48 | -78.9% | 23.54 | -26.07% |
| P/S |
|
0.8612 | 59.85 | -98.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.242 | 59.9 | -97.93% |
|
|
| P/FCF |
|
13.52 | 11.95 | 13.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.76 | 105.64 | -92.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9383 | 59.18 | -98.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.21 | 24.02 | -49.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0477 | 0.3117 | -84.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.09 | 12.82 | -5.71% | 13.66 | -11.47% |
| ROE |
|
8.22 | 7.6 | 8.16% |
|
|
| ROA |
|
3.97 | 3.77 | 5.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.95 | 7.88 | -37.18% |
|
|
| ROCE |
|
15.22 | 7.27 | 109.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.05 | -66.21 | -103.1% | 1.8544 | 10.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.638 | 44.11 | -98.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1885 | 0.168 | 12.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.873 | 7.2 | -87.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.01 | 19.69 | -74.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.63/10
|
2.25 | 3.96 | -43.21% | 1.7044 | 32.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.8 | -16.05 | -173.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7044 | 7.42 | -77.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.64 | 55.01 | -40.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.7121 | -0.116 | 1376.16% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
38.19 | 126.58 | -69.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.03 | 255.72 | -88.65% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
263.15 | 1095.61 | -75.98% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
76.9 | 9818.43 | -99.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
344.26 | 592.17 | -41.86% |
IP Score
6.1/10
