Chugoku Marine Paints, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.28 | 82.48 | -82.69% | 84.06 | -83.01% |
| P/S |
|
0.5524 | 59.85 | -99.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.8705 | 59.9 | -98.55% |
|
|
| P/FCF |
|
-38.67 | 11.95 | -423.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.04 | 105.64 | -91.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5798 | 59.18 | -99.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-38.74 | 24.02 | -261.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0669 | 0.3117 | -78.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.41 | 12.82 | -50.01% | 8.12 | -21.04% |
| ROE |
|
6.78 | 7.6 | -10.77% |
|
|
| ROA |
|
3.54 | 3.77 | -6.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.87 | 7.88 | -50.89% |
|
|
| ROCE |
|
6.77 | 7.27 | -6.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.75 | -66.21 | -105.66% | 3.77 | -0.706% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4279 | 44.11 | -99.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2121 | 0.168 | 26.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9645 | 7.2 | -86.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.21 | 19.69 | -68.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.09 | 3.96 | 28.47% | 4.13 | 23.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.1534 | -16.05 | -107.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.13 | 7.42 | -44.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
286.23 | 55.01 | 420.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.1279 | -0.116 | -1072.5% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
32.42 | 126.58 | -74.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
108.6 | 255.72 | -57.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
3920.33 | 1095.61 | 257.82% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
135.57 | 9818.43 | -98.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
4720.77 | 592.17 | 697.2% |
IP Score
6.13/10
