TSE: 4911 - Shiseido Company, Limited

Доходность за полгода: +0.5271%
Сектор: Consumer Staples

Shiseido Company, Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 77.38 30.45 154.09% 60.13 28.7%
P/S 1.7296 1.8444 -6.23%
P/BV 2.63 2.36 11.54%
P/FCF 72.56 36.25 100.17%
Ev/Ebitda 20.16 12.59 60.13%
Ev/S 1.9108 1.9702 -3.01%
Ev/FCF 55.75 33.38 67.02%
E/P 0.009 0.0449 -79.94%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.48 16.66 -43.12% 11.62 -18.44%
ROE 3.52 9.71 -63.81%
ROA 1.7323 5.27 -67.16%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.24 7.65 -70.72%
ROCE 2.61 12.86 -79.68%
IP Profitability Score
1.1667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.9785 1.6061 23.19% 2.35 -15.67%
Nеt Debt/Ebitda 1.9115 0.9668 97.72%
Debt/Ratio 0.1453 0.1605 -9.45%
Debt/Equity 0.4218 0.5417 -22.13%
Debt/Net Income 8.39 5.16 62.51%
IP Debt Score
6.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.48/10
 2.59 3.49 -25.86% 1.426 81.62%
Кол-во лет роста дивиденда 0 4.29 -100%
DSI 0.7857 0.8571 -8.33%
Средний рост дивидендов 8.17 4.76 71.45%
Средний процент за 5 лет 1.426 2.7 -47.12%
Средний процент для выплат 81.11 65.51 23.8%
Разница со средней разницей по сектору -0.9035 -0.000997 90485.56%
IP Dividend Score
5.4/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -14.01 -19.99 -29.91%
Импульс роста Ebitda 5 лет -45.97 -26.98 70.39%
Импульс роста Net Income 5 лет -70.43 -16.42 328.93%
Импульс роста FCF 5 лет -192.03 -37.77 408.42%
Импульс роста EPS 5 лет -70.44 6.45 -1192.09%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.77/10