Konishi Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.56 | 82.48 | -92.05% | 11.04 | -40.58% |
| P/S |
|
0.5334 | 59.85 | -99.11% |
|
|
| P/BV |
|
0.8075 | 59.9 | -98.65% |
|
|
| P/FCF |
|
25.74 | 11.95 | 115.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.35 | 105.64 | -96.83% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2753 | 59.18 | -99.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.58 | 24.02 | -55.96% |
|
|
| E/P |
|
0.1214 | 0.3117 | -61.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.21 | 12.82 | -35.97% | 8.09 | 1.5084% |
| ROE |
|
13.78 | 7.6 | 81.24% |
|
|
| ROA |
|
7.96 | 3.77 | 111.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.13 | 7.88 | 3.17% |
|
|
| ROCE |
|
9.17 | 7.27 | 25.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3218 | -66.21 | -100.49% | 0.2259 | 42.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.14 | 44.11 | -107.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0245 | 0.168 | -85.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1266 | 7.2 | -98.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.325 | 19.69 | -98.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.93/10
|
2.37 | 3.96 | -40.18% | 1.9667 | 20.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1758 | -14.95% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.6063 | -16.05 | -103.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.9667 | 7.42 | -73.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.32 | 55.01 | -57.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.5921 | -0.116 | 1272.69% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-1.6349 | 126.58 | -101.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
30.93 | 255.72 | -87.9% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
59.91 | 1095.61 | -94.53% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
10.81 | 9818.43 | -99.89% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-13.9 | 592.17 | -102.35% |
IP Score
5.57/10
