Nichireki Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.4 | 82.48 | -91.02% | 11.22 | -34.02% |
| P/S |
|
0.5935 | 59.85 | -99.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.642 | 59.9 | -98.93% |
|
|
| P/FCF |
|
16.01 | 11.95 | 34.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.06 | 105.64 | -98.05% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2645 | 59.18 | -99.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.12 | 24.02 | -74.53% |
|
|
| E/P |
|
0.1157 | 0.3117 | -62.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.81 | 12.82 | -0.0943% | 13.31 | -3.76% |
| ROE |
|
8.94 | 7.6 | 17.65% |
|
|
| ROA |
|
6.99 | 3.77 | 85.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.01 | 7.88 | 1.6506% |
|
|
| ROCE |
|
10.68 | 7.27 | 46.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1524 | -66.21 | -100.23% | 0.1536 | -0.7359% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.57 | 44.11 | -105.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0167 | 0.168 | -90.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0664 | 7.2 | -99.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2439 | 19.69 | -98.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.88/10
|
0.7508 | 3.96 | -81.05% | 2.76 | -72.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1758 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-40.97 | -16.05 | 155.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.76 | 7.42 | -62.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.98 | 55.01 | -49.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.21 | -0.116 | 2668.77% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
10.64 | 126.58 | -91.59% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1.0791 | 255.72 | -100.42% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
146.7 | 1095.61 | -86.61% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
108.9 | 9818.43 | -98.89% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
140.47 | 592.17 | -76.28% |
IP Score
6.33/10
