Fuji Oil Company, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.61 | 10.93 | -48.68% | 3.75 | 49.59% |
| P/S |
|
0.0236 | 0.407 | -94.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.2799 | 0.7376 | -62.06% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.69 | 44.8 | -106.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.46 | 4.53 | 130.8% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1982 | 0.4237 | -53.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.22 | 50.5 | -144% |
|
|
| E/P |
|
0.1753 | 1.5906 | -88.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.89 | 15.13 | -87.51% | 2.14 | -11.85% |
| ROE |
|
5.26 | 100.63 | -94.77% |
|
|
| ROA |
|
1.0365 | 29.23 | -96.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.4208 | 7.07 | -94.05% |
|
|
| ROCE |
|
7.63 | 65.28 | -88.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.99 | 2.12 | 370.31% | 8.59 | 16.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.22 | 0.9529 | 867.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4779 | 0.1977 | 141.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.6458 | 1.1953 | 37.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
44.99 | 7.96 | 465.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.55 | 5.07 | 49.01% | 5.87 | 28.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1176 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8529 | 8.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4 | -82.81 | -104.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.87 | 4.3 | 36.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.08 | 34.39 | -64.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.48 | 0.000527 | 471536.06% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
56.53 | 44.69 | 26.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-222.42 | 171.86 | -229.42% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-153.44 | -2696.04 | -94.31% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-260.51 | 567.24 | -145.93% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-153.36 | 515.79 | -129.73% |
IP Score
4.39/10
