Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.4 | 10.93 | -68.88% | 9.22 | -63.11% |
| P/S |
|
0.0912 | 0.407 | -77.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.5296 | 0.7376 | -28.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.99 | 44.8 | -115.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.92 | 4.53 | 8.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2343 | 0.4237 | -44.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-17.97 | 50.5 | -135.57% |
|
|
| E/P |
|
0.294 | 1.5906 | -81.52% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.77 | 15.13 | -68.47% | 4.84 | -1.5277% |
| ROE |
|
16.76 | 100.63 | -83.34% |
|
|
| ROA |
|
5.36 | 29.23 | -81.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.68 | 7.07 | -62.08% |
|
|
| ROCE |
|
16.68 | 65.28 | -74.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.32 | 2.12 | 56.38% | 5.57 | -40.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3 | 0.9529 | 214.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3078 | 0.1977 | 55.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.0773 | 1.1953 | -9.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.9 | 7.96 | -25.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.82 | 5.07 | 14.87% | 3.95 | 47.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1176 | -10.53% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8529 | -7.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.89 | -82.81 | -78.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.95 | 4.3 | -8.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.48 | 34.39 | 11.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7533 | 0.000527 | 142969.41% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
44.22 | 44.69 | -1.0517% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
338.69 | 171.86 | 97.07% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-1199.18 | -2696.04 | -55.52% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-284.33 | 567.24 | -150.13% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-333.26 | 515.79 | -164.61% |
IP Score
5.16/10
