TSE: 5185 - Fukoku Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +3.89%
Сектор: Consumer Cyclical

Fukoku Co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.75 85.25 -90.9% 10.9 -28.89%
P/S 0.2011 25.63 -99.22%
P/BV 0.4362 26.32 -98.34%
P/FCF -18.71 34.92 -153.59%
Ev/Ebitda 2.72 38.05 -92.86%
Ev/S 0.2443 25.65 -99.05%
Ev/FCF -17.59 -15.3 15.02%
E/P 0.1 0.3146 -68.21%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.99 10.31 -12.84% 8.99 -0.0222%
ROE 6.29 10.03 -37.24%
ROA 3.13 3.89 -19.53%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 2.6 4.26 -38.92%
ROCE 6.49 11.26 -42.38%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.8284 2.88 -36.59% 1.9548 -6.47%
Nеt Debt/Ebitda 0.4811 0.6726 -28.48%
Debt/Ratio 0.1892 0.2127 -11.08%
Debt/Equity 0.5224 1.7858 -70.75%
Debt/Net Income 6.32 24.57 -74.26%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.39 3.46 55.7% 4.47 20.7%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.0619 182.51%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов 12.92 -31.34 -141.23%
Средний процент за 5 лет 4.47 2.71 64.7%
Средний процент для выплат 37.94 62.64 -39.43%
Разница со средней разницей по сектору 1.9283 -0.2471 -880.33%
IP Dividend Score
8.4/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 18.72 93.47 -79.97%
Импульс роста Ebitda 5 лет 40.2 223.13 -81.98%
Импульс роста Net Income 5 лет 580.8 433.97 33.83%
Импульс роста FCF 5 лет -303.77 192.51 -257.79%
Импульс роста EPS 5 лет 600 860.55 -30.28%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
6.41/10

Похожие компании

Honda Motor Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.