Bando Chemical Industries, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.14 | 52.55 | -84.51% | 19.77 | -58.83% |
| P/S |
|
0.4496 | 49.05 | -99.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.5971 | 49.61 | -98.8% |
|
|
| P/FCF |
|
15.52 | 47.93 | -67.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.79 | 55.21 | -94.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3994 | 49.02 | -99.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.37 | 45.26 | -77.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0924 | 0.1533 | -39.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.29 | 12.17 | 17.45% | 12.11 | 17.96% |
| ROE |
|
7.64 | 10.1 | -24.37% |
|
|
| ROA |
|
4.86 | 5.37 | -9.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.52 | 6.05 | -8.76% |
|
|
| ROCE |
|
10.27 | 11.13 | -7.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7812 | 2.15 | -63.71% | 1.4542 | -46.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3511 | -0.3086 | 13.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0973 | 0.1555 | -37.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3558 | 1.2837 | -72.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.02 | 9.9 | -79.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.24 | 4.21 | 24.4% | 4.48 | 17.05% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.58 | -10.92 | -169.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.48 | 3.21 | 39.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.96 | 49.39 | 47.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.0277 | -0.1823 | -663.68% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.98 | 76.76 | -73.97% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
58.87 | 156.37 | -62.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
806.16 | 442.62 | 82.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
144.7 | 347.54 | -58.36% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
856.07 | 229.14 | 273.6% |
IP Score
7.28/10
