TSE: 5401 - Nippon Steel Corporation

Доходность за полгода: -8.41%
Сектор: Materials

Nippon Steel Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.63 12 -61.37% 5.53 -16.18%
P/S 0.4033 1.5801 -74.48%
P/BV 0.6922 1.3931 -50.31%
P/FCF 15.63 -15.7 -199.57%
Ev/Ebitda 4.15 7.73 -46.37%
Ev/S 0.6577 1.6523 -60.2%
Ev/FCF 27.43 -22.85 -220.02%
E/P 0.2321 0.1225 89.51%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.86 23.74 -33.2% 11.36 39.57%
ROE 16.6 13.36 24.23%
ROA 7.25 8.34 -13.04%
ROIC 12.3 15.13 -18.73%
ROS 8.7 13.35 -34.84%
ROCE 19.9 17.5 13.67%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.13 1.8466 15.58% 6.07 -64.84%
Nеt Debt/Ebitda 1.6043 0.9628 66.62%
Debt/Ratio 0.2821 0.1853 52.3%
Debt/Equity 0.8261 0.7853 5.2%
Debt/Net Income 3.89 3.3 17.75%
IP Debt Score
7/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.65 6.1 41.9% 5.83 48.39%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1 -100%
DSI 0.8571 0.8571 -1.7E-5%
Средний рост дивидендов 12.66 12.95 -2.29%
Средний процент за 5 лет 5.83 3.96 47.15%
Средний процент для выплат 25.95 25.3 2.57%
Разница со средней разницей по сектору 2.55 0.000232 1103196.54%
IP Dividend Score
7.56/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 49.76 86.11 -42.21%
Импульс роста Ebitda 5 лет 625.64 196.12 219.01%
Импульс роста Net Income 5 лет -228.92 8912.29 -102.57%
Импульс роста FCF 5 лет 1509.87 309.91 387.2%
Импульс роста EPS 5 лет -215.13 -2843.51 -92.43%
IP Growth Score
5.2/10
IP Score
6.58/10