TSE: 5440 - Kyoei Steel Ltd.

Доходность за полгода: -9.59%

Kyoei Steel Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.17 82.48 -93.74% 6.87 -24.82%
P/S 0.1903 59.85 -99.68%
P/BV 0.356 59.9 -99.41%
P/FCF 7.04 11.95 -41.05%
Ev/Ebitda 4.04 105.64 -96.18%
Ev/S 0.3078 59.18 -99.48%
Ev/FCF 9.02 24.02 -62.44%
E/P 0.1534 0.3117 -50.78%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.63 12.82 -40.49% 9.32 -18.12%
ROE 7.65 7.6 0.655%
ROA 4.02 3.77 6.73%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.69 7.88 -53.17%
ROCE 7.25 7.27 -0.376%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.71 -66.21 -105.6% 3.57 3.81%
Nеt Debt/Ebitda 1.5404 44.11 -96.51%
Debt/Ratio 0.2979 0.168 77.31%
Debt/Equity 0.9843 7.2 -86.34%
Debt/Net Income 7.67 19.69 -61.04%
IP Debt Score
5.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.4/10
 1.7588 3.96 -55.61% 3.22 -45.36%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1758 -100%
DSI 0.7857 0.8242 -4.67%
Средний рост дивидендов -39.56 -16.05 146.43%
Средний процент за 5 лет 3.22 7.42 -56.61%
Средний процент для выплат 28.34 55.01 -48.47%
Разница со средней разницей по сектору -2.2 -0.116 1799.67%
IP Dividend Score
3.53/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 34.11 126.58 -73.05%
Импульс роста Ebitda 5 лет 7.26 255.72 -97.16%
Импульс роста Net Income 5 лет 20.37 1095.61 -98.14%
Импульс роста FCF 5 лет -46.9 9818.43 -100.48%
Импульс роста EPS 5 лет 20.34 592.17 -96.57%
IP Growth Score
2.8/10
IP Score
4.64/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation