TSE: 5805 - SWCC Corporation

Доходность за полгода: +14.56%
Сектор: Industrials

SWCC Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.02 52.55 -88.55% 8.01 -24.85%
P/S 0.2707 49.05 -99.45%
P/BV 0.8278 49.61 -98.33%
P/FCF -71.2 47.93 -248.55%
Ev/Ebitda 6.38 55.21 -88.44%
Ev/S 0.4452 49.02 -99.09%
Ev/FCF -121.38 45.26 -368.17%
E/P 0.1723 0.1533 12.37%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.98 12.17 -42.63% 7.06 -1.1891%
ROE 14.96 10.1 48.12%
ROA 6.19 5.37 15.25%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 4.5 6.05 -25.62%
ROCE 12.66 11.13 13.74%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.81 2.15 30.38% 3.05 -7.94%
Nеt Debt/Ebitda 2.5 -0.3086 -910.34%
Debt/Ratio 0.2614 0.1555 68.16%
Debt/Equity 0.9813 1.2837 -23.55%
Debt/Net Income 4.35 9.9 -56.04%
IP Debt Score
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.46 4.21 5.88% 2.73 63.27%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.9286 0.8136 14.13%
Средний рост дивидендов 39.85 -10.92 -464.87%
Средний процент за 5 лет 2.73 3.21 -14.94%
Средний процент для выплат 10.63 49.39 -78.48%
Разница со средней разницей по сектору 0.2477 -0.1823 -235.85%
IP Dividend Score
5.96/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 24.99 76.76 -67.44%
Импульс роста Ebitda 5 лет 41.53 156.37 -73.44%
Импульс роста Net Income 5 лет 61.61 442.62 -86.08%
Импульс роста FCF 5 лет 171.63 347.54 -50.62%
Импульс роста EPS 5 лет 62.13 229.14 -72.89%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
5.83/10

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.