Value HR Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.97 | 111.55 | -62.37% | 43.97 | -4.53% |
| P/S |
|
5.73 | 75.54 | -92.41% |
|
|
| P/BV |
|
6.44 | 70.61 | -90.88% |
|
|
| P/FCF |
|
44.24 | 4.36 | 913.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.14 | 75.01 | -67.81% |
|
|
| Ev/S |
|
5.88 | 72.91 | -91.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.05 | -69.06 | -173.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0268 | 0.1062 | -74.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.35 | -75.55 | -132.23% | 23.42 | 3.94% |
| ROE |
|
15.36 | 3.42 | 349.43% |
|
|
| ROA |
|
5.63 | 2.4 | 134.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.09 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.66 | -81.66 | -116.73% |
|
|
| ROCE |
|
21.93 | 6.6 | 232.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.49 | 0.3422 | 921.28% | 4.79 | -27.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5897 | -0.9575 | -161.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3505 | 0.1412 | 148.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9563 | 3.78 | -74.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.23 | 4.31 | 44.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.43/10
|
2.17 | 3.08 | -29.53% | 1.629 | 33.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3108 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6911 | 24.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.18 | -17.33 | -204.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.629 | 1.8386 | -11.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.92 | 34.15 | 37.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9093 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
65.9 | 242.23 | -72.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
89.51 | 753.02 | -88.11% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
75.38 | 673.5 | -88.81% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-5.64 | 202.12 | -102.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
60.51 | 353.41 | -82.88% |
IP Score
5.46/10
