TSE: 6101 - Tsugami Corporation

Доходность за полгода: +22.38%
Сектор: Industrials

Tsugami Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.12 52.55 -82.66% 10.79 -15.5%
P/S 0.7386 49.05 -98.49%
P/BV 1.0804 49.61 -97.82%
P/FCF 9.45 47.93 -80.28%
Ev/Ebitda 3.23 55.21 -94.14%
Ev/S 0.6535 49.02 -98.67%
Ev/FCF 8.77 45.26 -80.63%
E/P 0.1151 0.1533 -24.93%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.21 12.17 66.11% 18.04 12.05%
ROE 15.94 10.1 57.82%
ROA 7.12 5.37 32.57%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 8.11 6.05 34.04%
ROCE 24.97 11.13 124.36%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9297 2.15 -56.82% 0.9587 -3.03%
Nеt Debt/Ebitda -0.4211 -0.3086 36.42%
Debt/Ratio 0.1588 0.1555 2.13%
Debt/Equity 1.1074 1.2837 -13.73%
Debt/Net Income 2.32 9.9 -76.59%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.03 4.21 43.15% 4.03 49.8%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.8571 0.8136 5.35%
Средний рост дивидендов 12.24 -10.92 -212.08%
Средний процент за 5 лет 4.03 3.21 25.35%
Средний процент для выплат 29.46 49.39 -40.35%
Разница со средней разницей по сектору 1.8177 -0.1823 -1096.99%
IP Dividend Score
7.87/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 70.21 76.76 -8.53%
Импульс роста Ebitda 5 лет 128.52 156.37 -17.81%
Импульс роста Net Income 5 лет 95.64 442.62 -78.39%
Импульс роста FCF 5 лет 96.04 347.54 -72.37%
Импульс роста EPS 5 лет 114.22 229.14 -50.15%
IP Growth Score
9.2/10
IP Score
7.83/10

Похожие компании

Hitachi, Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.

Fanuc Corporation

Komatsu Ltd.