Shibaura Machine Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.82 | 52.55 | -77.51% | 11.63 | 1.6107% |
| P/S |
|
0.6178 | 49.05 | -98.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.854 | 49.61 | -98.28% |
|
|
| P/FCF |
|
-57.26 | 47.93 | -219.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.12 | 55.21 | -90.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3188 | 49.02 | -99.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.88 | 45.26 | -150.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0655 | 0.1533 | -57.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.22 | 12.17 | -48.88% | 6.03 | 3.19% |
| ROE |
|
7.46 | 10.1 | -26.13% |
|
|
| ROA |
|
3.46 | 5.37 | -35.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.23 | 6.05 | -13.56% |
|
|
| ROCE |
|
5.6 | 11.13 | -49.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.8512 | 2.15 | -14.01% | 2.74 | -32.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.81 | -0.3086 | 1458.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0691 | 0.1555 | -55.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6992 | 1.2837 | -45.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.2 | 9.9 | -77.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.31 | 4.21 | 2.32% | 4.42 | -2.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-14.85 | -10.92 | 35.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.42 | 3.21 | 37.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.68 | 49.39 | -33.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0977 | -0.1823 | -153.57% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
37.59 | 76.76 | -51.03% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
182.25 | 156.37 | 16.55% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
144.14 | 442.62 | -67.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
60.26 | 347.54 | -82.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
143.91 | 229.14 | -37.2% |
IP Score
6.39/10
