TSE: 6125 - Okamoto Machine Tool Works, Ltd.

Доходность за полгода: -9.09%
Сектор: Industrials

Okamoto Machine Tool Works, Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.1 52.54 -88.39% 6.52 -6.49%
P/S 0.5399 49.05 -98.9%
P/BV 0.9888 49.61 -98.01%
P/FCF -55.19 47.93 -215.14%
Ev/Ebitda 3.14 55.2 -94.31%
Ev/S 0.4901 49.02 -99%
Ev/FCF -45.91 45.24 -201.47%
E/P 0.1503 0.1533 -1.9777%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.59 12.17 28.14% 13.78 13.12%
ROE 17.83 10.14 75.91%
ROA 7.85 5.38 45.96%
ROIC 0 0 0%
ROS 8.85 6.05 46.27%
ROCE 26.42 10.98 140.68%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9 2.15 -58.21% 1.8462 -51.25%
Nеt Debt/Ebitda -0.3197 -0.3086 3.59%
Debt/Ratio 0.116 0.1555 -25.43%
Debt/Equity 0.5016 1.2863 -61.01%
Debt/Net Income 1.5856 9.9 -83.98%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.09 4.21 20.84% 3.91 30.18%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов 9.95 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.91 0 0%
Средний процент для выплат 18.28 49.36 -62.96%
Разница со средней разницей по сектору 0.8777 0 0%
IP Dividend Score
6.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 46.31 76.76 -39.67%
Импульс роста Ebitda 5 лет 104.36 156.37 -33.26%
Импульс роста Net Income 5 лет 188.61 442.6 -57.39%
Импульс роста FCF 5 лет 80.17 349.22 -77.04%
Импульс роста EPS 5 лет 145.44 230.8 -36.98%
IP Growth Score
9/10
IP Score
7.32/10

Похожие компании

SMC Corporation

Mitsui & Co., Ltd.

Hitachi, Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.