TSE: 6250 - Yamabiko Corporation

Доходность за полгода: +13.26%
Сектор: Industrials

Yamabiko Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.79 52.55 -87.08% 8.19 -17.1%
P/S 0.4081 49.05 -99.17%
P/BV 0.7045 49.61 -98.58%
P/FCF 4.2 47.93 -91.23%
Ev/Ebitda 3.54 55.21 -93.59%
Ev/S 0.438 49.02 -99.11%
Ev/FCF 4.35 45.26 -90.39%
E/P 0.1421 0.1533 -7.33%
IP Value Score
10/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.38 12.17 1.7521% 9.8 26.35%
ROE 11.02 10.1 9.11%
ROA 6.6 5.37 22.83%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 6.01 6.05 -0.6659%
ROCE 15.29 11.13 37.39%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8927 2.15 -58.53% 1.2576 -29.01%
Nеt Debt/Ebitda 0.2423 -0.3086 -178.49%
Debt/Ratio 0.1243 0.1555 -20.02%
Debt/Equity 0.644 1.2837 -49.83%
Debt/Net Income 1.8385 9.9 -81.43%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.41 4.21 28.43% 4.79 12.92%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.8571 0.8136 5.35%
Средний рост дивидендов 25.93 -10.92 -337.36%
Средний процент за 5 лет 4.79 3.21 49.19%
Средний процент для выплат 29.91 49.39 -39.44%
Разница со средней разницей по сектору 1.1977 -0.1823 -756.92%
IP Dividend Score
7.49/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 25.21 76.76 -67.16%
Импульс роста Ebitda 5 лет 88.34 156.37 -43.51%
Импульс роста Net Income 5 лет 118.75 442.62 -73.17%
Импульс роста FCF 5 лет 233.48 347.54 -32.82%
Импульс роста EPS 5 лет 117.96 229.14 -48.52%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
7.58/10

Похожие компании

SMC Corporation

Mitsui & Co., Ltd.

Hitachi, Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.