Harmonic Drive Systems Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.53 | 52.55 | 1.8625% | 324.34 | -83.5% |
| P/S |
|
5.68 | 49.05 | -88.41% |
|
|
| P/BV |
|
3.91 | 49.61 | -92.12% |
|
|
| P/FCF |
|
217.67 | 47.93 | 354.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.16 | 55.21 | -63.49% |
|
|
| Ev/S |
|
5.78 | 49.02 | -88.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
231.89 | 45.26 | 412.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0196 | 0.1533 | -87.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.66 | 12.17 | 135.56% | 24.72 | 15.94% |
| ROE |
|
7.49 | 10.1 | -25.85% |
|
|
| ROA |
|
5.1 | 5.37 | -4.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.62 | 6.05 | 75.53% |
|
|
| ROCE |
|
7.92 | 11.13 | -28.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3351 | 2.15 | -37.98% | 1.2414 | 7.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.321 | -0.3086 | -204% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1773 | 0.1555 | 14.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5594 | 1.2837 | -56.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.6 | 9.9 | -63.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.85/10
|
1.1446 | 4.21 | -72.83% | 0.638 | 79.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.2665 | -10.92 | -88.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.638 | 3.21 | -80.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
93.71 | 49.39 | 89.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.07 | -0.1823 | 1582.65% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
48.84 | 76.76 | -36.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.83 | 156.37 | -80.92% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
3861.36 | 442.62 | 772.39% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1808.89 | 347.54 | -620.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
3909.22 | 229.14 | 1606.04% |
IP Score
4.99/10
