TSE: 6339 - Sintokogio,Ltd.

Доходность за полгода: +7.37%
Сектор: Industrials

Sintokogio,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.06 52.55 -86.56% 21.51 -67.16%
P/S 0.4109 49.05 -99.16%
P/BV 0.3911 49.61 -99.21%
P/FCF 29.74 47.93 -37.95%
Ev/Ebitda 3.35 55.21 -93.94%
Ev/S 0.2229 49.02 -99.55%
Ev/FCF 12.72 45.26 -71.9%
E/P 0.1117 0.1533 -27.15%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.66 12.17 -45.26% 7.34 -9.24%
ROE 5.9 10.1 -41.63%
ROA 3.64 5.37 -32.23%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 5.82 6.05 -3.81%
ROCE 3.13 11.13 -71.87%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.19 2.15 1.5513% 2.56 -14.62%
Nеt Debt/Ebitda -2.82 -0.3086 813.51%
Debt/Ratio 0.0904 0.1555 -41.82%
Debt/Equity 0.5196 1.2837 -59.52%
Debt/Net Income 2.5 9.9 -74.7%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.12 4.21 21.55% 4.29 19.27%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.8571 0.8136 5.35%
Средний рост дивидендов 6.25 -10.92 -157.21%
Средний процент за 5 лет 4.29 3.21 33.67%
Средний процент для выплат 55.42 49.39 12.21%
Разница со средней разницей по сектору 0.9077 -0.1823 -597.86%
IP Dividend Score
7.89/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 12.46 76.76 -83.77%
Импульс роста Ebitda 5 лет 2.13 156.37 -98.64%
Импульс роста Net Income 5 лет 202.43 442.62 -54.27%
Импульс роста FCF 5 лет 102.52 347.54 -70.5%
Импульс роста EPS 5 лет 207.36 229.14 -9.51%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
6.59/10

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.