Eagle Industry Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.27 | 52.55 | -84.27% | 9.99 | -17.23% |
| P/S |
|
0.3571 | 49.05 | -99.27% |
|
|
| P/BV |
|
0.4976 | 49.61 | -99% |
|
|
| P/FCF |
|
27.03 | 47.93 | -43.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.65 | 55.21 | -95.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3881 | 49.02 | -99.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.39 | 45.26 | -57.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0799 | 0.1533 | -47.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.64 | 12.17 | 20.33% | 13.67 | 7.13% |
| ROE |
|
6.84 | 10.1 | -32.3% |
|
|
| ROA |
|
3.63 | 5.37 | -32.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.32 | 6.05 | -28.6% |
|
|
| ROCE |
|
15.49 | 11.13 | 39.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.5395 | 2.15 | -28.49% | 1.7592 | -12.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2118 | -0.3086 | -168.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1836 | 0.1555 | 18.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5826 | 1.2837 | -54.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.22 | 9.9 | -47.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.2 | 4.21 | 47.19% | 5.54 | 11.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.4977 | -10.92 | -113.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.54 | 3.21 | 72.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.63 | 49.39 | -9.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.9877 | -0.1823 | -1190.24% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.54 | 76.76 | -77.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
8.55 | 156.37 | -94.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
84.48 | 442.62 | -80.91% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
16.11 | 347.54 | -95.36% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
94.34 | 229.14 | -58.83% |
IP Score
6.15/10
