Shibaura Mechatronics Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.76 | 172.41 | -95.5% | 9.57 | -18.88% |
| P/S |
|
1.1707 | 104.93 | -98.88% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 105.41 | -97.95% |
|
|
| P/FCF |
|
25.3 | 37.54 | -32.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.08 | 111.79 | -96.35% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8692 | 104.52 | -99.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.69 | 150.05 | -89.55% |
|
|
| E/P |
|
0.1076 | 0.2736 | -60.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.29 | 12.6 | 68.91% | 15.14 | 40.62% |
| ROE |
|
31.93 | 6.83 | 367.8% |
|
|
| ROA |
|
12.2 | 5.39 | 126.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
15.08 | 1.677 | 799.21% |
|
|
| ROCE |
|
23.3 | 13.28 | 75.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6767 | 1.1445 | -40.88% | 1.5601 | -56.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.4157 | -2.44 | -41.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1073 | 0.1109 | -3.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7539 | 4.82 | -84.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9554 | 2.23 | -57.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.91 | 3.43 | 43.17% | 3.82 | 28.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3028 | -23.24% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7313 | 7.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.28 | -19.99 | -166.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.82 | 2.32 | 64.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.66 | 47.74 | -58.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.4805 | -0.4625 | -420.09% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.32 | 189.21 | -77.1% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
235.93 | 466.09 | -49.38% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
353.09 | 773.11 | -54.33% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
790.16 | 342.17 | 130.93% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
51.18 | 410.62 | -87.54% |
IP Score
7.75/10
