Mimaki Engineering Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.86 | 172.41 | -96.02% | 9.65 | -28.9% |
| P/S |
|
0.2728 | 104.93 | -99.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.8734 | 105.41 | -99.17% |
|
|
| P/FCF |
|
-11.32 | 37.54 | -130.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.45 | 111.79 | -94.23% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5329 | 104.52 | -99.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-18.27 | 150.05 | -112.17% |
|
|
| E/P |
|
0.1205 | 0.2736 | -55.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.26 | 12.6 | -34.47% | 7.16 | 15.3% |
| ROE |
|
13.81 | 6.83 | 102.36% |
|
|
| ROA |
|
4.3 | 5.39 | -20.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.98 | 1.677 | 137.32% |
|
|
| ROCE |
|
13.29 | 13.28 | 0.0367% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.95 | 1.1445 | 332.37% | 6.19 | -20.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.15 | -2.44 | -229.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4134 | 0.1109 | 272.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.4 | 4.82 | -50.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.27 | 2.23 | 359.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.65/10
|
3.46 | 3.43 | 0.8897% | 2.44 | 41.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3028 | 53.52% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7313 | 7.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.9 | -19.99 | -119.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.44 | 2.32 | 5.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.56 | 47.74 | -61.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0305 | -0.4625 | -106.6% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
36.12 | 189.21 | -80.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
139.55 | 466.09 | -70.06% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-567.08 | 773.11 | -173.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2438.76 | 342.17 | -812.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-580.18 | 410.62 | -241.29% |
IP Score
4.7/10
