Azbil Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.68 | 52.55 | -60.64% | 23.82 | -13.18% |
| P/S |
|
1.6791 | 49.05 | -96.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.27 | 49.61 | -95.42% |
|
|
| P/FCF |
|
206.3 | 47.93 | 330.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.2 | 55.21 | -79.71% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5009 | 49.02 | -96.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
144.09 | 45.26 | 218.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0378 | 0.1533 | -75.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.4 | 12.17 | 10.14% | 13.32 | 0.6308% |
| ROE |
|
11.21 | 10.1 | 11% |
|
|
| ROA |
|
7.84 | 5.37 | 45.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.12 | 6.05 | 34.21% |
|
|
| ROCE |
|
17.12 | 11.13 | 53.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3917 | 2.15 | -81.81% | 0.3273 | 19.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.3295 | -0.3086 | 330.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0492 | 0.1555 | -68.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3818 | 1.2837 | -70.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6465 | 9.9 | -93.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.6/10
|
2.24 | 4.21 | -46.82% | 1.7561 | 27.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.82 | -10.92 | -125.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7561 | 3.21 | -45.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.64 | 49.39 | -27.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.9723 | -0.1823 | 981.82% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
12.15 | 76.76 | -84.17% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
32.99 | 156.37 | -78.9% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
52.65 | 442.62 | -88.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
25.87 | 347.54 | -92.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
62.21 | 229.14 | -72.85% |
IP Score
5.76/10
