TSE: 6929 - Nippon Ceramic Co., Ltd.

Доходность за полгода: -6.7%
Сектор: Technology

Nippon Ceramic Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.88 172.41 -89.63% 23.39 -23.57%
P/S 2.7 104.93 -97.43%
P/BV 1.2546 105.41 -98.81%
P/FCF 16.98 37.54 -54.78%
Ev/Ebitda 8.3 111.79 -92.57%
Ev/S 2.06 104.52 -98.03%
Ev/FCF 13.64 150.05 -90.91%
E/P 0.0589 0.2736 -78.47%
IP Value Score
8.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.81 12.6 96.88% 20.13 23.27%
ROE 7.32 6.83 7.24%
ROA 6.38 5.39 18.35%
ROIC 0 0 0%
ROS 15.1 1.677 800.7%
ROCE 8.69 13.28 -34.57%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0125 1.1445 -98.91% 0.063 -80.11%
Nеt Debt/Ebitda -2.58 -2.44 5.97%
Debt/Ratio 0.0013 0.1109 -98.82%
Debt/Equity 0.0015 4.82 -99.97%
Debt/Net Income 0.0206 2.23 -99.08%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.35 3.43 56% 2.33 129.45%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.3028 130.27%
DSI 1 0.7313 36.74%
Средний рост дивидендов 28.74 -19.99 -243.77%
Средний процент за 5 лет 2.33 2.32 0.5094%
Средний процент для выплат 67.75 47.74 41.91%
Разница со средней разницей по сектору 1.9205
IP Dividend Score
8.5/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31.59 189.21 -83.3%
Импульс роста Ebitda 5 лет 50.55 466.09 -89.15%
Импульс роста Net Income 5 лет 35.77 773.11 -95.37%
Импульс роста FCF 5 лет 32.33 342.17 -90.55%
Импульс роста EPS 5 лет 54.94 410.62 -86.62%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
7.12/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited