Murata Manufacturing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.78 | 195.71 | -84.78% | 22.07 | +34.94% |
| P/S |
|
3.28 | 129.84 | -97.47% |
|
|
| P/BV |
|
2.11 | 131.04 | -98.39% |
|
|
| P/FCF |
|
19.85 | 37.14 | -46.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.64 | 134.96 | -91.38% |
|
|
| Ev/S |
|
2.97 | 129.52 | -97.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.22 | 114.76 | -83.25% |
|
|
| E/P |
|
0.036 | 0.1475 | -75.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.52 | 12.04 | 111.88% | 27.96 | -8.73% |
| ROE |
|
7.52 | 6.47 | 16.23% |
|
|
| ROA |
|
6.12 | 5.36 | 14.14% |
|
|
| ROIC |
|
14.26 | 12.32 | 15.75% |
|
|
| ROS |
|
11.03 | 4.27 | 158.47% |
|
|
| ROCE |
|
9.49 | 0.7644 | 1141.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2531 | 2.75 | -90.78% | 0.2901 | -12.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.23 | -2.97 | -58.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0349 | 0.4575 | -92.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0892 | 9.01 | -99.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5858 | 6.37 | -90.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.78/10
|
2.71 | 3.21 | -15.69% | 2.09 | +29.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.23 | -18.97% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7653 | 2.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.33 | -40.83 | -89.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.09 | 8.12 | -74.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.04 | 49.05 | -30.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5045 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.92 | 49.14 | -85.92% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
6 | 80.16 | -92.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1.19 | 101.24 | -101.18% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
293.49 | 46.84 | 526.58% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-66.54 | 151.38 | -143.96% |
IP Score
5.45/10
