Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.14 | 52.55 | -82.61% | 17.58 | -48.01% |
| P/S |
|
0.2809 | 49.05 | -99.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.812 | 49.61 | -98.36% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.21 | 47.93 | -127.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.13 | 55.21 | -87.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6557 | 49.02 | -98.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.42 | 45.26 | -153.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0867 | 0.1533 | -43.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.2 | 12.17 | -24.38% | 6.49 | 41.76% |
| ROE |
|
10.05 | 10.1 | -0.5211% |
|
|
| ROA |
|
2.37 | 5.37 | -55.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.07 | 6.05 | -49.26% |
|
|
| ROCE |
|
13.81 | 11.13 | 24.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.95 | 2.15 | 129.83% | 5.98 | -17.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.08 | -0.3086 | -1420.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3195 | 0.1555 | 105.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5118 | 1.2837 | 17.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.81 | 9.9 | 49.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.6/10
|
3.04 | 4.21 | -27.83% | 2.35 | 29.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.43 | -10.92 | -131.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.35 | 3.21 | -26.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.31 | 49.39 | -24.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1723 | -0.1823 | 543.02% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
12.67 | 76.76 | -83.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
12.52 | 156.37 | -91.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
36.01 | 442.62 | -91.86% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-25.78 | 347.54 | -107.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
35.62 | 229.14 | -84.45% |
IP Score
4.59/10
