MARUKA FURUSATO Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.75 | 52.55 | -73.83% | 30.49 | -54.9% |
| P/S |
|
0.3735 | 49.05 | -99.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.8885 | 49.61 | -98.21% |
|
|
| P/FCF |
|
23.85 | 47.93 | -50.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.25 | 55.21 | -88.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2666 | 49.02 | -99.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.15 | 45.26 | -59.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0776 | 0.1533 | -49.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.27 | 12.17 | -64.9% | 4.17 | 2.45% |
| ROE |
|
6.56 | 10.1 | -35.03% |
|
|
| ROA |
|
3.86 | 5.37 | -28.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.72 | 6.05 | -55.04% |
|
|
| ROCE |
|
7.58 | 11.13 | -31.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2267 | 2.15 | -89.47% | 0.4569 | -50.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | -0.3086 | 712.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0139 | 0.1555 | -91.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0759 | 1.2837 | -94.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.356 | 9.9 | -96.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.39 | 4.21 | 4.22% | 2.88 | 52.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.3045 | 129.98% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8136 | 10.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
45.86 | -10.92 | -519.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.88 | 3.21 | -10.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.07 | 49.39 | -22.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1777 | -0.1823 | -197.45% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
150.12 | 76.76 | 95.57% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
135.03 | 156.37 | -13.65% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
74.72 | 442.62 | -83.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-222.12 | 347.54 | -163.91% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-40.98 | 229.14 | -117.88% |
IP Score
6.43/10
