GMO Financial Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.34 | 82.48 | -86.25% | 25.63 | -55.74% |
| P/S |
|
1.6887 | 59.85 | -97.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.8665 | 59.9 | -96.88% |
|
|
| P/FCF |
|
14.67 | 11.95 | 22.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.68 | 105.64 | -88.94% |
|
|
| Ev/S |
|
3.91 | 59.18 | -93.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.69 | 24.02 | 48.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0926 | 0.3117 | -70.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.48 | 12.82 | 161.11% | 36.41 | -8.05% |
| ROE |
|
17.78 | 7.6 | 133.95% |
|
|
| ROA |
|
0.7226 | 3.77 | -80.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.89 | 7.88 | 88.96% |
|
|
| ROCE |
|
-20.35 | 7.27 | -379.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.08 | -66.21 | -118.25% | 11.52 | 4.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.64 | 44.11 | -84.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1847 | 0.168 | 9.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
111.33 | 7.2 | 1445.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.17 | 19.69 | 37.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.27 | 3.96 | 7.77% | 4.9 | -12.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1758 | -14.95% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.76 | -16.05 | -123.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.9 | 7.42 | -33.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
131.08 | 55.01 | 138.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3079 | -0.116 | -365.49% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
58.12 | 126.58 | -54.08% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
55.94 | 255.72 | -78.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
26.03 | 1095.61 | -97.62% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2110.71 | 9818.43 | -121.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
28.23 | 592.17 | -95.23% |
IP Score
4.79/10
