Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.1 | 85.25 | -45.92% | 20.89 | 120.63% |
| P/S |
|
0.3725 | 25.63 | -98.55% |
|
|
| P/BV |
|
0.9814 | 26.32 | -96.27% |
|
|
| P/FCF |
|
27.49 | 34.92 | -21.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.78 | 38.05 | -82.18% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6148 | 25.65 | -97.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.61 | -15.3 | -385.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0209 | 0.3146 | -93.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.07 | 10.31 | -12.06% | 10.92 | -16.91% |
| ROE |
|
2.4 | 10.03 | -76.11% |
|
|
| ROA |
|
0.9206 | 3.89 | -76.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.8093 | 4.26 | -80.99% |
|
|
| ROCE |
|
5.35 | 11.26 | -52.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.63 | 2.88 | 25.79% | 3.38 | 7.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.67 | 0.6726 | 297.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3682 | 0.2127 | 73.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8943 | 1.7858 | -49.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
40.64 | 24.57 | 65.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.93/10
|
2.77 | 3.46 | -19.98% | 2.35 | 17.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-20.42 | -31.34 | -34.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.35 | 2.71 | -13.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.01 | 62.64 | -29.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6917 | -0.2471 | 179.91% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
48.05 | 93.47 | -48.59% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
42.79 | 223.13 | -80.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-174.16 | 433.97 | -140.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
99.68 | 192.51 | -48.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-173.97 | 860.55 | -120.22% |
IP Score
4.45/10
