T.RAD Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.72 | 85.25 | -94.46% | 10.02 | -52.84% |
| P/S |
|
0.1025 | 25.63 | -99.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.3492 | 26.32 | -98.67% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.81 | 34.92 | -113.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.13 | 38.05 | -91.77% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1843 | 25.65 | -99.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-11.15 | -15.3 | -27.14% |
|
|
| E/P |
|
-0.303 | 0.3146 | -196.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.89 | 10.31 | -42.89% | 7.21 | -18.35% |
| ROE |
|
-8.29 | 10.03 | -182.63% |
|
|
| ROA |
|
-3.83 | 3.89 | -198.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-2.41 | 4.26 | -156.61% |
|
|
| ROCE |
|
4.36 | 11.26 | -61.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 2.88 | -11.52% | 2.21 | 15.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.3886 | 0.6726 | 106.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2386 | 0.2127 | 12.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7694 | 1.7858 | -56.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-6.24 | 24.57 | -125.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.67 | 3.46 | 208.23% | 6.5 | 64.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8275 | -13.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.8695 | -31.34 | -94.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.5 | 2.71 | 139.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.29 | 62.64 | -50.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.21 | -0.2471 | -3017% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
21.56 | 93.47 | -76.93% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
12.21 | 223.13 | -94.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-13.54 | 433.97 | -103.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-298.78 | 192.51 | -255.2% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-1.9003 | 860.55 | -100.22% |
IP Score
4.93/10
