Press Kogyo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.6 | 85.25 | -91.09% | 10.15 | -25.16% |
| P/S |
|
0.2792 | 25.63 | -98.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.4646 | 26.32 | -98.23% |
|
|
| P/FCF |
|
6.35 | 34.92 | -81.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.6235 | 38.05 | -95.73% |
|
|
| Ev/S |
|
0.209 | 25.65 | -99.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.99 | -15.3 | -126.07% |
|
|
| E/P |
|
0.1103 | 0.3146 | -64.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.88 | 10.31 | 24.88% | 11.42 | 12.75% |
| ROE |
|
6.97 | 10.03 | -30.55% |
|
|
| ROA |
|
3.87 | 3.89 | -0.3905% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.67 | 4.26 | -13.79% |
|
|
| ROCE |
|
11.03 | 11.26 | -2.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3937 | 2.88 | -86.35% | 0.5436 | -27.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5454 | 0.6726 | -181.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0525 | 0.2127 | -75.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1205 | 1.7858 | -93.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.38 | 24.57 | -94.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.93 | 3.46 | 42.42% | 4.45 | 10.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.0619 | 182.51% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.2 | -31.34 | -122.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.45 | 2.71 | 64.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.05 | 62.64 | -53.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.4683 | -0.2471 | -694.18% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-3.64 | 93.47 | -103.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
41.84 | 223.13 | -81.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
47.18 | 433.97 | -89.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
31.63 | 192.51 | -83.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
57.6 | 860.55 | -93.31% |
IP Score
6.8/10
