TSE: 7272 - Yamaha Motor Co., Ltd.

Доходность за полгода: -3.3%
Сектор: Consumer Cyclical

Yamaha Motor Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.96 85.25 -90.67% 8.81 -9.68%
P/S 0.5407 25.63 -97.89%
P/BV 1.1041 26.32 -95.8%
P/FCF -46.71 34.92 -233.76%
Ev/Ebitda 5.8 38.05 -84.74%
Ev/S 0.7545 25.65 -97.06%
Ev/FCF -61.22 -15.3 300.23%
E/P 0.1181 0.3146 -62.46%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13 10.31 26.04% 11.95 8.75%
ROE 15.44 10.03 53.9%
ROA 6.9 3.89 77.65%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 6.8 4.26 59.74%
ROCE 18.39 11.26 63.31%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.75 2.88 -4.61% 2.55 7.76%
Nеt Debt/Ebitda 1.6447 0.6726 144.51%
Debt/Ratio 0.3356 0.2127 57.79%
Debt/Equity 2.21 1.7858 23.64%
Debt/Net Income 5.26 24.57 -78.59%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.62 3.46 62.35% 4.52 24.23%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.0619 -5.83%
DSI 0.7857 0.8275 -5.05%
Средний рост дивидендов -10.28 -31.34 -67.21%
Средний процент за 5 лет 4.52 2.71 66.85%
Средний процент для выплат 30.62 62.64 -51.11%
Разница со средней разницей по сектору 2.16 -0.2471 -973.41%
IP Dividend Score
6.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 45.05 93.47 -51.8%
Импульс роста Ebitda 5 лет 81.91 223.13 -63.29%
Импульс роста Net Income 5 лет 116.69 433.97 -73.11%
Импульс роста FCF 5 лет -173.61 192.51 -190.18%
Импульс роста EPS 5 лет -24.58 860.55 -102.86%
IP Growth Score
5/10
IP Score
5.57/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.