Aisan Industry Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.66 | 85.25 | -92.19% | 8.35 | -20.24% |
| P/S |
|
0.2352 | 25.63 | -99.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.5131 | 26.32 | -98.05% |
|
|
| P/FCF |
|
5.12 | 34.92 | -85.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.29 | 38.05 | -93.98% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2612 | 25.65 | -98.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.55 | -15.3 | -129.72% |
|
|
| E/P |
|
0.12 | 0.3146 | -61.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.41 | 10.31 | 10.62% | 10.18 | 12.1% |
| ROE |
|
8.36 | 10.03 | -16.68% |
|
|
| ROA |
|
3.98 | 3.89 | 2.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.53 | 4.26 | -17.08% |
|
|
| ROCE |
|
8.64 | 11.26 | -23.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7961 | 2.88 | -37.7% | 2.08 | -13.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2282 | 0.6726 | -66.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2186 | 0.2127 | 2.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6175 | 1.7858 | -65.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.8 | 24.57 | -76.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.64 | 3.46 | 34.04% | 4.04 | 14.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.51 | -31.34 | -120.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.04 | 2.71 | 48.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.13 | 62.64 | -56.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.1783 | -0.2471 | -576.83% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
52.97 | 93.47 | -43.33% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
51.64 | 223.13 | -76.86% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-341.07 | 433.97 | -178.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
79.09 | 192.51 | -58.92% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-342.59 | 860.55 | -139.81% |
IP Score
6.15/10
