Kohnan Shoji Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.49 | 85.25 | -91.21% | 7.13 | 5.12% |
| P/S |
|
0.2259 | 25.63 | -99.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.6632 | 26.32 | -97.48% |
|
|
| P/FCF |
|
-16.58 | 34.92 | -147.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.72 | 38.05 | -82.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5666 | 25.65 | -97.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-40 | -15.3 | 161.46% |
|
|
| E/P |
|
0.1284 | 0.3146 | -59.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.43 | 10.31 | -18.27% | 8.97 | -6.02% |
| ROE |
|
9.07 | 10.03 | -9.61% |
|
|
| ROA |
|
3.24 | 3.89 | -16.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.02 | 4.26 | -29.06% |
|
|
| ROCE |
|
7.41 | 11.26 | -34.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.29 | 2.88 | 48.74% | 4.03 | 6.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.04 | 0.6726 | 500.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3788 | 0.2127 | 78.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8385 | 1.7858 | -53.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.99 | 24.57 | -51.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.55/10
|
3.42 | 3.46 | -1.2043% | 2.78 | 22.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.64 | -31.34 | -146.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.78 | 2.71 | 2.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.95 | 62.64 | -74.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0417 | -0.2471 | -83.13% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
26.16 | 93.47 | -72.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
23.46 | 223.13 | -89.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
18.77 | 433.97 | -95.67% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-76.06 | 192.51 | -139.51% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
38.07 | 860.55 | -95.58% |
IP Score
4.77/10
