TSE: 7537 - Marubun Corporation

Доходность за полгода: -12.41%
Сектор: Technology

Marubun Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.81 172.41 -96.05% 18.87 -63.91%
P/S 0.1566 104.93 -99.85%
P/BV 0.6671 105.41 -99.37%
P/FCF -1.7756 37.54 -104.73%
Ev/Ebitda 8.36 111.79 -92.53%
Ev/S 0.3926 104.52 -99.62%
Ev/FCF -4.61 150.05 -103.07%
E/P 0.1521 0.2736 -44.4%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 4.7 12.6 -62.71% 3.05 53.9%
ROE 11.5 6.83 68.49%
ROA 3.21 5.39 -40.44%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.3 1.677 37.15%
ROCE 16.86 13.28 26.95%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 7.02 1.1445 513.5% 15.58 -54.94%
Nеt Debt/Ebitda 5.02 -2.44 -306.18%
Debt/Ratio 0.4241 0.1109 282.25%
Debt/Equity 23.33 4.82 384.2%
Debt/Net Income 14.35 2.23 542.61%
IP Debt Score
2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.15 3.43 166.8% 5.94 53.98%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3028 53.52%
DSI 0.7857 0.7313 7.44%
Средний рост дивидендов 7.34 -19.99 -136.73%
Средний процент за 5 лет 5.94 2.32 156.16%
Средний процент для выплат 95.67 47.74 100.41%
Разница со средней разницей по сектору 5.72 -0.4625 -1336.79%
IP Dividend Score
8.67/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -17.76 189.21 -109.39%
Импульс роста Ebitda 5 лет 265.58 466.09 -43.02%
Импульс роста Net Income 5 лет 1591.54 773.11 105.86%
Импульс роста FCF 5 лет -2304.92 342.17 -773.62%
Импульс роста EPS 5 лет 1591.16 410.62 287.5%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.68/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited